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濮耐股份:2012年公司债券2017年付息公告

金融界 > 债券频道 > 债券公告

濮耐股份:2012年公司债券2017年付息公告

证券代码:002225                 证券简称:濮耐股份                公告编号:2017-017
债券代码:112170                 债券简称:12 濮耐 01


             濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
                   2012 年公司债券 2017 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)(以下简称“本期
债券”)本次付息的债权登记日为 2017 年 4 月 11 日,凡在 2017 年 4 月 11 日(含)前买入
并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利,2017 年 4 月 11 日卖出本期债券的投
资者不享有本次派发的利息。


    濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2013 年
4 月 12 日发行的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年公司债券(第
一期)(以下简称“12 濮耐 01”、“本期债券”、债券代码 112170)至 2017 年 4 月
11 日将期满四年。根据本公司“12 濮耐 01” 《公开发行公司债券募集说明书》和
《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息
一次,现将有关事项公告如下:


    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称 :濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年公司债券
(第一期);
    2、债券简称:12 濮耐 01;
    3、债券代码:112170;
    4、发行价格及发行总额:本期债券面值 100 元,按面值平价发行;总额 3
亿元(附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权),公司 2016 年 4 月
12 日回售数量为 737,810 张,回售金额为 73,781,000 元(不含利息),剩余托管数量
为 2,262,190 张,剩余总额 226,219,000 元。
    5、债券期限:5 年期(附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择
权);
    6、债券利率或其确定方式:本期债券票面利率为 5.80%,在本期债券存续期
限前 3 年固定不变;第 3 年末公司未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券
存续期限后 2 年票面年利率为 5.80%,在债券存续期限后 2 年固定不变;
    7、债券起息日:2013 年 4 月 12 日;
    8、债券付息日:2014 年至 2018 年每年的 4 月 12 日为上一个计息年度的付
息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日);
    9、信用评级情况:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用
等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA;
    10、担保情况:本次债券无担保;
    11、上市时间和地点:2013 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市交易;
    12、下一付息期票面利率:5.80%;
    13、下一付息期起息日:2017 年 4 月 12 日;
    14、保荐人、主承销商、债券受托管理人:平安证券有限责任公司;
    15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。


    二、本次债券付息方案
    按照《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)
票面利率公告》,本期债券票面利率为 5.80%,每手“12 濮耐 01”(面值人民币
1,000 元)实际派发利息为人民币 58.00 元(含税),扣税后个人、证券投资基金
债券持有人实际取得的每手派发利息为 46.40 元,扣税后非居民企业(包含 QFII、
RQFII)持有人实际取得的每手派发利息为 52.20 元。


    三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
    1、债权登记日:2017 年 4 月 11 日;
    2、除息日:2017 年 4 月 12 日;
    3、付息日:2017 年 4 月 12 日。


    四、债券付息对象
    本次付息对象为:截止 2017 年 4 月 11 日(该日期为债权登记日)下午深圳
证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12 濮耐 01”持有
人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。


    五、债券付息办法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    在本次付息日 2 个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算
系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司
营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券
付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自
行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。


    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》(国税函【2003】612 号)规定,本期债券利息个人所
得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》(国税发【2009】3 号)等规定,本期债券非居民企业
(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税,
由本公司负责代扣代缴。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。


    七、相关机构
    1、发行人:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
    住所:河南省濮阳县西环路中段
    联系人:彭艳鸣、张雷
    联系电话:0393-3214228
    传真:0393-3214218
    邮编:457100
    2、主承销商、债券受托管理人:平安证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
    联系人:韩宏权、张黎
    联系电话:0755-22624458
传真:0755-82401562
邮编:518048
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系人:李林
联系电话:0755-21899315
邮编:518038


特此公告。




                          濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
                                                     2017 年 4 月 6 日

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